Control de Facturación
Descripción
El control de facturación permite cargar los documentos emitidos por los proveedores y cuando sea posible realizar una comparación entre los valores facturados para cada contrato o componente de un contrato y los valores asignados a ese contrato. La comparación se realiza por volumen (m³) y por monto.
El sistema mostrará un mensaje "Sin Factura" si:
- No encuentra un documento cargado para realizar la comparación;
- El documento cargado no contiene un ítem con la marca "Control Volumen".
Opciones de menú
Facturas
Permite consultar las facturas con fecha de emisión en un período (fecha desde-hasta) y seleccionar en forma opcional un proveedor.
Agregar facturas
En esta página se cargan en DENER los documentos: Factura, Nota Débito o Nota Crédito. Definir si se trata de gas o de transporte y distribución. Para cada documento se carga primero la cabecera que tiene el Número, el Tipo de Documento, el Proveedor y las fechas de Vencimiento, Emisión, Recepción. Se Carga un Estado del documento (Pagado, Pendiente o Rechazado), una Cotización opcional que afectará los precios de la factura y una Nota opcional.
+ Agregar Item
Una vez elegido el tipo de factura, el sistema habilita los tipos de items que pueden agregarse. Al seleccionar Gas como Tipo de Documento, sólo podrán agregarse items de tipo gas. Mientras que al seleccionar Transporte y Distribución el sistema permite cargar items del tipo Transporte (asociados a contratos de transporte) o del tipo Distribución (asociados a contratos de distribución).
Preguntas:
- Cuando es peaking que tipo de factura es: Gas o Transporte y Distribucion; Idem cuando es sólo distribución
- El tipo de factura (Gas o Transporte) no persiste en ninguna tabla.
- Que pasa cuando quiero agregar un item a una factura cargada en forma parcial (tiene items cargados)
Cotización
Registro de la cotización entre el peso y el dolar.
Control Facturación Gas
Permite comparar los valores facturados con los asignados. Cada contrato cuenta con una Diferencia de Volumen y una de Monto, si cualquiera de éstas es mayor o igual al 2% del total facturado, la fila se coloreara de rojo, mientras que si está entre el 2% y 1% se coloreara de amarillo. La Diferencia de Volumen y de Monto, mostrarán un mensaje "S/D" cuando el sistema no encuentre una factura con la cual comparar los asignados.
Cada fila cuenta con la posibilidad de abrir un Detalle llamado FacturacionAsignación.
Control Facturación Transporte
Idem Control facturación Gas
Control Facturación Distribución
Permite controlar los valores facturados por distribuidora
Tipo Item Factura
Es la definición de los ítems que componen una factura. Para que un tipo de item pueda ser cargado tiene que estar definido en esta tabla.
| Nombre ítem | Unidades | Descripción |
|---|---|---|
| Costo Gas Importado | $/dam³ | Costo del 1 dam³ de gas importado en PIST |
| Distribución s/Firme | $/dam³ | Tarifa de distribución firme |
| Distribución Variable | $/dam³ | Tarifa de distribución variable |
| Fideicomiso Transporte | $/dam³ | |
| Fondo Fiduciario | $/dam³ | |
| Gas | U$S/dam³ | Costo de 1 dam³ de gas en PIST |
| Gas Combustible | U$S/dam³ | Costo del CyP por dam³ de gas inyectado |
| Gestionamiento de gas | U$S/día | Costo diario del gestionamiento de gas |
| Reserva diaria de tte | $/dam3 | Cargo por dam3 de reserva diaria de capacidad de transporte |
Preguntas/Mejoras
- Mejora: Poner un filtro por proveedor y totales en los campos numéricos
- ¿Sale algún reporte de esta pantalla?